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CFi.CN訊:食品ETF (基金代碼:159862)公布 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào)告。
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2025年7月1日-2025年9月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益264,700.332.本期利潤753,090.183.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.00834.期末基金資產(chǎn)凈值105,073,688.455.期末基金份額凈值0.6801
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